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莫霍克工业公司公布创纪录的第三季度业绩

2017-10-27 22:13
佐治亚州卡尔霍恩2017年10月27日电 /威尼斯人网址在线娱乐社/ -- 莫霍克工业公司(Mohawk Industries, Inc.) (NYSE: MHK)今天宣布,公司2017年第三季度净盈余为2.7亿美元,稀释后每股盈余为3.61美元。若不计重组、收购及其它费用,调整后净盈余为2.81亿美元,每股盈余为3.75美元,较上年同期增长7%。2017年第三季度净销售额为24亿美元,较上年同期增长7%,按固定天数与汇率计算则增长5%。2016年第三季度,净销售额为23亿美元,净盈余为2.7亿美元,每股盈余为3.62美元;若不计重组、收购及其它费用,调整后净盈余为2.61亿美元,每股盈余为3.5美元。 截至2017年9月30日的九个月,净盈余和每股盈余分别为7.31亿美元和9.77美元。若不计重组、收购及其它费用,调整后净盈余为7.63亿美元,每股盈余为10.19美元,较上年同期增长9%。这九个月的净销售额为71亿美元,较上年同期增长5%,按固定天数与汇率计算则增长5.5%。截至2016年10月1日的九个月,净销售额为68亿美元,净盈余为6.97亿美元,每股盈余为9.34美元;若不计重组、收购及其它费用,调整后净盈余为6.97亿美元,每股盈余为9.35美元。 莫霍克工业公司董事长兼首席执行官杰弗里-洛博鲍姆(Jeffrey S. Lorberbaum)在评论公司第三季度业绩时表示:“莫霍克本季度实现创纪录的调整后盈余和每股盈余,销售额也增长了约7%。受我们美国以外业务所在国家的经济增长的推动,我们在这些国家实现了更加强劲的营收增长。我们在本季度克服了材料成本日益上涨、飓风导致业务中断和专利营收减少等问题。我们提升了我们的产品组合,同时为了应对通货膨胀而采取了提价措施。我们在运营和工艺方面的很多改进使我们的生产力增长了约4900万美元,我们还产生了800万美元的启动成本。 “我们推出新的品类,开拓市场,并推动现在业务的增长,在优化长期业绩方面全年投资了约9亿美元。这些项目包括在墨西哥、俄罗斯、意大利和波兰进行陶瓷业务拓展,在美国扩大优质复合地板、实木复合地板、毛毯和聚酯地毯的产能,以及在欧洲和俄罗斯扩大优质复合地板的产能。这些投资将满足当地市场对我们产品不断增长的需求,同时将引入一流生产技术,进一步巩固我们作为业界创新领导者的地位。我们将于2018年开始在美国生产硬质LVT和石英台面。在欧洲,我们将开展硬质LVT、地毯瓷砖和瓷质台面业务。我们还将在俄罗斯开设一家塑胶地板厂。” “本季度,我们世界其他地区地板部门的销售额按报告值计算增长13%,按固定天数与汇率计算则增长8%。该部门本季度业绩突出,大多数产品的销售额和盈余均实现显著增长。得益于我们专利应用范围的扩大和全球LVT销售额的增加,我们的专利营收增速也超出了我们的预期。我们的定价和产品组合改善抵消了通货膨胀和汇率变动的影响。我们在复合地板的专利结构和防水技术方面进行了创新,因此更多通常采购木质地板的客户开始选用我们的产品。我们当前的欧洲LVT厂正在接近全产能运营,而我们的新厂也将于年底之前投入运营。该新厂将生产硬质LVT,有望增加我们弹性LVT的产能。我们正在扩大该部门的商业销售团队,希望增加塑胶地板、LVT和我们即将推出的系列地毯瓷砖的规格。我们新的商业地毯瓷砖厂将于第四季度开始限制性运营。” “本季度,我们的全球瓷砖部门销售额按报告值增长9%,按固定天数与汇率计算则增长了7%。我们的俄罗斯和墨西哥瓷砖业务本季度录得最强劲增长,我们还在意大利和波兰实施了收购,并将收购业务与我们现有的欧洲瓷砖业务进行了整合。我们位于墨西哥的新厂和位于意大利的现代商业瓷砖厂也于本季度投入运营。我们还在波兰厂启动闲置资产,正在安装更多设备,扩大我们在北欧和中欧市场的地位。飓风袭击了美国两个最大的瓷砖市场,受此影响,我们的美国瓷砖业务表现低于预期。今年第三和第四季度,我们将在美国主要市场开设约15个服务中心和石材中心。我们北美工厂在产量、质量和成本方面都创下最高纪录。随着产品组合和客户群的扩大,我们在墨西哥的销售额和利润均录得增长。本季度,随着当地市场的增长以及意大利和波兰收购业务的合并,我们的欧洲瓷砖业务大幅增长。我们的俄罗斯瓷砖业务表现正在跑赢市场,随着市场的拓展,我们正在扩大产能,以提升我们的市场份额。” “本季度,我们北美地板部门的销售额按报告值计算增长2%。该部门的定价、产品组合和生产力显著改善,抵消了原材料成本的上涨和其它通货膨胀。我们推出的新产品推升了我们的均价和利润,我们的生产技术创新和投资也降低了我们的成本。得克萨斯州和佛罗里达州发生的飓风打断了我们正常的采购模式,对我们的销售额产生了影响。本季度,我们的软面产品销售额增长超过了硬面产品,后者受到产量限制的影响,而限产问题有望于第四季度得到解决。我们的家用地毯销售额增幅超过了商用地毯。我们日前宣布从年底开始将全线地毯产品价格上调5%至6%,以此抵消日益上涨的成本。我们提升了我们美国LVT厂的生产力,并且正在扩大家用和商用产品组合。我们还推出了具有卓越稳定性和耐用性的专利硬质LVT系列,并准备于明年第二季度在美国投产LVT新厂。我们新的复合地板厂将于第四季度投入运营,在性能和外观方面都得到改善的防水复合地板的产能也将因此扩大。” “受益于新的创新产品、产量的增加和日前的收购表现,我们预计公司业务将在第四季度进一步改善。随着产能的增加,我们预计销售额也将增长,进而提高我们的市场地位。第四季度,随着新厂的投产,我们的启动成本预计将增加1500万美元。随着受飓风影响的美国市场的恢复,当地业务中断情况也将有所缓解。生产力的提高、产品组合的改善和价格调整将推升我们第四季度的业绩,帮助我们克服专利过期导致收入减少的问题。将所有这些因素考虑在内,再除去一次性费用的影响,我们预计第四季度每股盈余将约为3.34美元。” 莫霍克工业公司简介 莫霍克工业是一家面向全球住宅和商业市场提供产品的全球领先地板生产商。莫霍克工业的垂直整合生产和分销流程在生产地毯、毛毯、瓷砖、复合地板、木质地板、石材地板和塑胶地板方面具有竞争优势。公司业界领先的创新产品和技术使其品牌在市场上脱颖而出,满足所有的装修和新建需求。最受业界认可的公司品牌包括American Olean、Daltile、Durkan、IVC、Karastan、Marazzi、Mohawk、Mohawk Group、Pergo、Quick-Step和Unilin。过去十年里,莫霍克工业已经从一家美国地毯生产商成功转型为全球最大的地板公司,业务遍及澳大利亚、巴西、加拿大、欧洲、印度、马来西亚、墨西哥、新西兰、俄罗斯和美国等地。 上述几段中的部分陈述,尤其是对未来业绩、商业前景、增长、经营战略及类似内容的预测,以及包含“可能”、“应该”、“相信”、“预期”、“预计”和“估计”等措辞的陈述或类似表达均构成“前瞻性陈述”。对于这些陈述,莫霍克工业要求受到《1995年美国私人证券诉讼改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)中所界定的前瞻性陈述安全港条款的保护。该公司不对前瞻性陈述的准确性做任何保证,因为它们是以大量假设为基础的,其中涉及一些风险和不确定因素。以下重要因素可能导致未来结果出现偏差:经济或行业状况的变化;竞争;原料价格和其它投入成本的涨跌;消费市场的通货膨胀和通货紧缩;能源成本和供应;资本支出时间安排和水平;该公司产品提价的时间安排与执行;减值费用;并购整合;国际运营;新产品推出;合理化运作;税收、产品及其它索赔;诉讼;以及莫霍克工业在提交给美国证券交易委员会(SEC)的报告和公告中所认定的其它风险。 美国东部时间2017年10月27日(周五)上午11:00召开电话会议 电话会议号码:1-800-603-9255(美国/加拿大),1-706-634-2294(国际/本地)。会议ID编号:95629983。此外在2017年11月24日(周五)之前可收听电话会议重播,请致电1-855-859-2056(美国/本地),1-404-537-3406(国际/本地),并输入会议ID编号:95629983。  
莫霍克工业公司及其子公司







(未经审计)







经营数据合并报表
截至下列日期的三个月
截至下列日期的九个月
(单位:千,每股数据除外)
2017年9月30日
2016年10月1日
2017年9月30日
2016年10月1日









净销售额 $ 2,448,510
2,294,139
7,122,193
6,776,521
销售成本
1,665,209
1,567,580
4,879,403
4,654,695
   毛利润
783,301
726,559
2,242,790
2,121,826
销售、一般和管理费用 
403,203
348,252
1,232,083
1,147,155
经营盈余
380,098
378,307
1,010,707
974,671
利息费用
7,259
9,410
23,854
32,062
其它费用(收入)净值
1,285
3,839
1,455
1,461
   所得税前盈余
371,554
365,058
985,398
941,148
所得税费用
100,532
94,231
251,572
242,090
       净盈余(包括非控制性权益)
271,022
270,827
733,826
699,058
归属于非控制性权益的净盈余
997
949
2,566
2,444
归属于莫霍克工业公司的净盈余 $ 270,025
269,878
731,260
696,614









归属于莫霍克工业公司的基本每股盈余







归属于莫霍克工业公司的基本每股盈余 $ 3.63
3.64
9.84
9.40
在外流通普通股加权平均数——基本
74,338
74,154
74,330
74,084









归属于莫霍克工业公司的稀释后每股盈余







归属于莫霍克工业公司的稀释后每股盈余 $ 3.61
3.62
9.77
9.34
在外流通普通股加权平均数——稀释后
74,841
74,613
74,830
74,551



























其它财务信息







(单位:千)







折旧和摊销 $ 113,515
103,680
328,300
305,088
资本支出 $ 229,207
183,846
654,630
460,760









合并资产负债表数据







(单位:千)













2017年9月30日
2016年10月1日
资产







流动资产:







   现金和现金等价物



$ 84,502
112,108
   应收账款净值




1,656,064
1,506,316
   库存




1,911,029
1,673,242
   预付费用和其它流动资产




345,515
284,648
       流动资产合计




3,997,110
3,576,314
房产、工厂和设备净值




4,090,099
3,340,893
商誉




2,454,360
2,331,821
无形资产净值




890,298
876,715
递延所得税和其它非流动资产




390,946
294,850
   资产合计



$ 11,822,813
10,420,593
负债和股东权益







流动负债: 







     长期债务的流动部分和商业票据



$ 1,172,781
1,548,251
     应付账款和应计费用




1,524,237
1,435,069
       流动负债合计




2,697,018
2,983,320
长期债务(减去流动部分)




1,544,665
1,165,577
递延所得税和其它长期负债




755,020
574,267
       负债合计




4,996,703
4,723,164
可赎回非控制性权益




28,508
24,741
股东权益合计




6,797,602
5,672,688
   负债和股东权益合计



$ 11,822,813
10,420,593









部门信息
截至下列日期的三个月
截至下列日期的九个月
(单位:千)
2017年9月30日
2016年10月1日
2017年9月30日
2016年10月1日









净销售额:







    全球瓷砖部门 $ 893,399
822,040
2,581,038
2,425,560
    北美地板部门
1,031,773
1,008,553
3,011,568
2,895,610
    世界其他地区地板部门
523,338
463,546
1,529,587
1,455,351
    部门间销售额
-
-
-
-
        合并净销售额 $ 2,448,510
2,294,139
7,122,193
6,776,521









经营盈余(亏损):







    全球瓷砖部门 $ 143,368
135,985
411,961
376,368
    北美地板部门
163,494
170,507
383,118
364,804
    世界其他地区地板部门
83,042
81,757
245,189
262,356
    企业和内部冲销
(9,806)
(9,942)
(29,561)
(28,857)
       合并经营盈余 $ 380,098
378,307
1,010,707
974,671









资产:







    全球瓷砖部门



$ 4,826,619
4,118,510
    北美地板部门




3,699,633
3,354,286
    世界其他地区地板部门




3,128,213
2,851,227
    企业和内部冲销




168,348
96,570
       合并资产



$ 11,822,813
10,420,593









 
归属于莫霍克工业公司的净盈余与调整后净盈余及调整稀释后每股盈余对照表
(单位:千,每股数据除外)













截至下列日期的三个月
截至下列日期的九个月




2017年9月30日
2016年10月1日
2017年9月30日
2016年10月1日
归属于莫霍克工业公司的净盈余

$ 270,025
269,878
731,260
696,614
调整项:









  重组、收购和整合相关成本及其它成本 


13,853
30,572
33,709
44,309
  收购会计核算(收购库存递升)


3,551
-
13,314
-
  诉讼和解与准备金


-
(90,000)
-
(90,000)
  补偿资产发放


-
2,368
-
2,368
  商号减损 


-
47,905
-
47,905
  所得税- 不确定税收状况的反转


-
(2,368)
-
(2,368)
  所得税 


(6,545)
2,856
(15,637)
(1,764)
    归属于莫霍克工业公司的调整后净盈余

$ 280,884
261,211
762,646
697,064











归属于莫霍克工业公司的调整稀释后每股盈余  $ 3.75
3.50
10.19
9.35
在外流通普通股加权平均数——稀释后


74,841
74,613
74,830
74,551











 
总债务与净债务对照表

(单位:千)



2017年9月30日
长期债务的流动部分和商业票据 $ 1,172,781
长期债务,减去流动部分
1,544,665
减去:现金和现金等价物
84,502
  净债务 $ 2,632,944



 
经营盈余与调整后未计息税、折旧及摊销前盈余(EBITDA)对照表









(单位:千)






截至下列日期的12个月


截至下列日期的三个月



2016年12月31日
2017年4月1日
2017年7月1日
2017年9月30日
2017年9月30日
经营盈余 $ 305,272
274,784
355,825
380,098
1,315,979
   其它(费用)收入
3,190
2,832
(3,002)
(1,285)
1,735
   归属于非控制性权益的净(盈余)亏损
(760)
(502)
(1,067)
(997)
(3,326)
   折旧与摊销
104,379
105,024
109,761
113,515
432,679
  EBITDA
412,081
382,138
461,517
491,331
1,747,067
    重组、收购和整合相关成本及其它成本 
16,214
3,978
15,878
13,853
49,923
    收购会计核算(收购库存递升)
-
192
9,571
3,551
13,314
    补偿资产发放
3,004
-
-
-
3,004
  调整后EBITDA  $ 431,299
386,308
486,966
508,735
1,813,308











净债务与调整后EBITDA之比








1.5











净销售额与按固定汇率和固定运送日计算的净销售额(不包括收购量)对照表



(单位:千)









截至下列日期的三个月
截至下列日期的九个月


2017年9月30日
2016年10月1日
2017年9月30日
2016年10月1日
净销售额
$                   2,448,510
2,294,139
7,122,193
6,776,521
按固定运送日对净销售额的调整
1,111
-
36,358
-
按固定汇率对净销售额的调整
(39,769)
-
(9,234)
-
按固定汇率和固定运送日计算的净销售额
2,409,852
2,294,139
7,149,317
6,776,521
减去:收购量的影响
(47,118)
-
(95,342)
-
按固定汇率和固定运送日计算的净销售额(不包括收购量)
$                   2,362,734
2,294,139
7,053,975
6,776,521















 
部门净销售额与按固定汇率和固定运送日计算的部门净销售额(不包括收购量)对照表
(单位:千)





截至下列日期的三个月
全球瓷砖部门
2017年9月30日
2016年10月1日
净销售额
$                       893,399
822,040
按固定运送日对净销售额的调整
1,111
-
按固定汇率对部门净销售额的调整
(16,758)
-
按固定汇率和固定运送日计算的部门净销售额 
877,752
822,040
减去:收购量的影响
(47,118)
-
按固定汇率和固定运送日计算的部门净销售额 (不包括收购量)
$                       830,634
822,040










部门净销售额与按固定汇率计算的部门净销售额对照表 

(单位:千)





截至下列日期的三个月
世界其他地区地板部门
2017年9月30日
2016年10月1日
净销售额
$                       523,338
463,546
按固定汇率对部门净销售额的调整
(23,012)
-
按固定汇率计算的部门净销售额
$                       500,326
463,546















毛利润与调整后毛利润对照表



(单位:千)





截至下列日期的三个月


2017年9月30日
2016年10月1日
毛利润
$                       783,301
726,559
毛利润调整:



   重组、收购和整合相关成本及其它成本 
8,845
17,459
   收购会计核算(收购库存递升)
3,551
-
 调整后毛利润
$                       795,697
744,018















销售、一般和管理费用与调整后销售、一般和管理费用对照表
(单位:千)





截至下列日期的三个月


2017年9月30日
2016年10月1日
销售、一般和管理费用
$                       403,203
348,252
销售、一般和管理费用调整:



  重组、收购和整合相关成本及其它成本 
(5,008)
(13,112)
  诉讼和解与准备金
-
90,000
  商号减损 
-
(47,905)
    调整后销售、一般和管理费用
$                       398,195
377,235










经营盈余与调整后经营盈余对照表



(单位:千)





截至下列日期的三个月


2017年9月30日
2016年10月1日
经营盈余
$                       380,098
378,307
经营盈余调整:



   重组、收购和整合相关成本及其它成本 
13,853
30,572
   诉讼和解与准备金
-
(90,000)
   商号减损 
-
47,905
   收购会计核算(收购库存递升)
3,551
-
调整后经营盈余
$                       397,502
366,784










部门经营盈余与调整后部门经营盈余对照表


(单位:千)





截至下列日期的三个月
全球瓷砖部门
2017年9月30日
2016年10月1日
经营盈余
$                       143,368
135,985
部门经营盈余调整:



  重组、收购和整合相关成本及其它成本 
2,800
456
  收购会计核算(收购库存递升)
3,551
-
  调整后部门经营盈余
$                       149,719
136,441





部门经营盈余与调整后部门经营盈余对照表 


(单位:千)





截至下列日期的三个月
北美地板部门 
2017年9月30日
2016年10月1日
经营盈余
$                       163,494
170,507
部门经营盈余调整:



  诉讼和解与准备金
-
(90,000)
  重组、收购和整合相关成本及其它成本 
8,682
26,193
  商号减损 
-
47,905
   调整后部门经营盈余
$                       172,176
154,605





部门经营盈余与调整后部门经营盈余对照表


(单位:千)





截至下列日期的三个月
世界其他地区地板部门 
2017年9月30日
2016年10月1日
经营盈余
$                          83,042
81,757
部门经营盈余调整:



  重组、收购和整合相关成本及其它成本 
1,620
3,596
  调整后部门经营盈余
$                          84,662
85,353










所得税前盈余(包括非控制性权益)与调整后所得税前盈余(包括非控制性权益)对照表
(单位:千)





截至下列日期的三个月


2017年9月30日
2016年10月1日
所得税前盈余
$                       371,554
365,058
非控制性权益
(997)
(949)
所得税前盈余(包括非控制性权益)调整:



  重组、收购和整合相关成本及其它成本 
13,853
30,572
  收购会计核算(收购库存递升)
3,551
-
  诉讼和解与准备金
-
(90,000)
  补偿资产发放
-
2,368
  商号减损 
-
47,905
 调整后所得税前盈余(包括非控制性权益)
$                       387,961
354,954










所得税费用与调整后所得税费用对照表 



(单位:千)





截至下列日期的三个月


2017年9月30日
2016年10月1日
所得税费用 
$                       100,532
94,231
所得税-不确定税收状况的反转
-
2,368
调整项的所得税影响
6,545
(2,856)
 调整后所得税费用
$                       107,077
93,743





调整后所得税税率
27.6%
26.4%





 
该公司根据美国通用会计准则(GAAP)以及部分非GAAP财务指标发布合并财务报表。根据美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)要求,上述图表提供了公司非GAAP财务指标与最直接可比的美国GAAP指标的对照表。上述非GAAP财务指标应被视为根据可比的美国GAAP指标的补充,并不一定能够与其他公司所使用的类似指标相比较。该公司相信这些非GAAP财务指标与对应的GAAP指标可帮助投资者:非GAAP营收指标有助于确定增长趋势,并比较以往和将来的营收,非GAAP盈利指标有助于投资者了解该公司业务的长期盈利趋势,比较以往和将来的盈利。

该公司的非GAAP收入指标去除了部分条目,因为这些条目在不同时期变化显著,并且会模糊基本商业趋势。该公司的非GAAP收入指标去除的部分条目包括:外汇交易或换算、一段时期运送日的增加或减少以及收购影响。

该公司的非GAAP盈利指标去除了部分条目,归因于这些条目无法体现公司的核心经营业绩或与其无关。该公司的非GAAP盈利指标去除的部分条目包括:重组、收购和整合相关成本及其它成本、诉讼和解与准备金、商号减损、收购会计核算(收购库存递升)、补偿资产发放以及不确定税收状况的反转。
   
消息来源: 莫霍克工业公司

相关股票: NYSE:MHK

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